ENECHANGE（4169）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,213,232 | -1,782,721 |
| 減価償却費 | 33,423 | 37,697 |
| 減損損失 | － | 634,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 850 |
| 支払利息 | 18,210 | 97,280 |
| のれん償却額 | 55,102 | 59,118 |
| 為替差損益（△は益） | 1,471 | 2,922 |
| 補助金受贈益 | -114,278 | -716,752 |
| 決算訂正関連費用引当金の増減額 | － | -437,939 |
| 固定資産圧縮損 | 114,067 | － |
| 特典失効益 | -3,568 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,597 | 14,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | -6,722 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -303,394 | 39,603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,182 | -2,357 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,404 | 7,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,136 | 3,582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,391 | 25,083 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,569 | -133,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,549 | 12,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 480,549 | 729,077 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 37,001 | 63,590 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 51,495 | 47,207 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -113,205 | -1,582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,371 | 1,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,061 | 65,455 |
| その他 | 26,130 | 105,146 |
| 小計 | -1,079,294 | -1,134,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -17,116 | -71,444 |
| 補助金の受取額 | 114,278 | 681,460 |
| 法人税等の支払額 | -36,291 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,408 | -526,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,079 | -1,098,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,402 | -86,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,468 | -16,967 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 16,133 | 44,994 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -117,724 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -129,990 |
| 条件付き取得対価の支払額 | -19,358 | -86,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,175 | -1,491,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 100 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,900 | -377,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,998 | -88,998 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,999,899 |
| リース債務の返済による支出 | -20,516 | -62,977 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,146 | 690,650 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,436 | 34,199 |
| その他 | -1,147 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,878 | 4,195,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,975 | 12,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790,487 | 2,190,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,570 | 4,369,982 |
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