オンデック（7360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,001 | -32,698 |
| 減価償却費 | 7,102 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 200 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,957 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,444 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,982 | |
| その他 | 3,307 | |
| 小計 | 219,990 | |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -190 | |
| 法人税等の還付額 | 23,689 | |
| 法人税等の支払額 | -5,461 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,033 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,080 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888 | |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,530 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,257 | |
| 役員貸付金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,694 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,955 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| その他 | -287 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,242 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,095 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,068 |
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