区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	1,850,000	0.99	-
1年以内に返済予定の長期借入金	433,496	470,832	0.98	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,063,559	1,091,020	0.98	2026年1月10日～2029年3月30日
合計	2,397,055	3,411,852	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	2,165,000	千円	3,550,000	千円
借入実行残高	900,000	〃	1,850,000	〃
差引額	1,265,000	〃	1,700,000	〃

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2023年12月31日)		当連結会計年度(2024年12月31日)
長期借入金(1年以内の返済分を含む)	599,996	千円	485,708	千円
計	599,996	〃	485,708	〃

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金については、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建債務は、為替の変動リスクに晒されております。
長期借入金及び社債については、主に運転資金及びM&Aに係る資金調達を目的としており、このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しております。
デリバティブ取引は、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

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