LITALICO（7366）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関とコミットメント契約を締結しています。当座貸越契約及びコミットメントラインに係る総額と借入実行残高は、以下のとおりです。

2025/06/20 14:55

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動性リスクとは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクです。
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しています。また、当社グループは流動性リスクへの更なる備えとして、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。
(1) 流動性リスクに関する定量的情報

2025/06/20 14:55

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	19	△1,200	4,361
長期借入れによる収入	19	1,950	2,188

2025/06/20 14:55