LITALICO（7366）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 13:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | -195 | -299 | 593 | -494 | -301 | 100 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -633 | 598 | -375 | -474 | 1,462 | 通期 | 1,692 | -2,759 | 2,109 | -1,067 | -1,602 | 2,282 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -116 | -421 | 12 | -537 | -127 | 1,757 | 2Q | 1,149 | -927 | -120 | 222 | -834 | 2,383 | 3Q | 2,587 | -1,402 | 195 | 1,185 | -477 | 3,662 | 通期 | 2,911 | -2,995 | 1,502 | -84 | -2,193 | 3,701 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -13 | 722 | -1,331 | 709 | -310 | 3,078 | 2Q | 2,245 | 160 | -1,276 | 2,405 | -431 | 4,829 | 3Q | 3,034 | -684 | -2,244 | 2,350 | -602 | 3,806 | 通期 | 5,389 | -1,199 | -3,383 | 4,190 | -694 | 4,507 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,763 | -5,621 | 4,065 | -3,858 | -599 | 4,661 | 通期 | 4,944 | -6,612 | 1,526 | -1,668 | -917 | 4,335 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,337 | -6,042 | 3,870 | -2,705 | -3,329 | 5,496 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2021年3月（個）
- -4億9390万
- 2022年3月（連） -116.04%
- -10億6700万
- 2023年3月（連）
- -8400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 41億9000万
- 2025年3月（連） マイ転
- -16億6800万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- -19.4%
- 2022年3月（連）
- 8.57%
- 2023年3月（連）
- 12.04%
- 2024年3月（連）
- 18.09%
- 2025年3月（連）
- 14.89%
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