LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,121 | 2,776 |
| 減価償却費 | 686 | 884 |
| のれん償却額 | 51 | 184 |
| 株式報酬費用 | 136 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 136 |
| 支払利息 | 16 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 | 287 |
| 持分変動損益（△は益） | -29 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -5 |
| 固定資産除却損 | 16 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535 | -525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | 70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26 | 33 |
| その他 | 45 | 47 |
| 小計 | 2,937 | 4,081 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -1,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -952 | -811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -77 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -104 | -75 |
| その他 | 8 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -1,970 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38 | 16 |
| 配当金の支払額 | -88 | -178 |
| その他 | -9 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | 1,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282 | 3,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
