LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,877 | 4,706 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,171 | 2,879 |
| 株式報酬費用 | 173 | 153 |
| 金融収益 | -1,058 | |
| 金融費用 | 52 | 68 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 141 | 207 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -435 | -631 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 125 | 211 |
| その他 | 255 | 135 |
| 小計 | 5,358 | 6,668 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -27 | -42 |
| 法人所得税の支払額 | -1,143 | -1,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,188 | 5,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557 | -694 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,180 | -1,526 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -811 | -379 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 1,494 |
| その他 | -447 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,995 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,970 | -2,230 |
| リース負債の返済による支出 | -1,293 | -1,687 |
| 配当金の支払額 | -178 | -232 |
| その他 | 16 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 225 | -3,383 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,418 | 807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,700 | 4,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
