有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,121 |
| 減価償却費 | 686 |
| のれん償却額 | 51 |
| 株式報酬費用 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 |
| 支払利息 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 |
| 持分変動損益（△は益） | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 |
| 新株予約権戻入益 | -6 |
| 固定資産除却損 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26 |
| その他 | 45 |
| 小計 | 2,937 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -104 |
| その他 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38 |
| 配当金の支払額 | -88 |
| その他 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282 |