有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -145,492 |
減価償却費 | 97,535 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 887 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,249 |
受取利息及び受取配当金 | |
支払利息 | 3,181 |
固定資産除却損 | 5,673 |
売上債権の増減額(△は増加) | -213,253 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,947 |
未払費用の増減額(△は減少) | 290 |
その他 | 12,821 |
小計 | -192,054 |
利息及び配当金の受取額 | 0 |
利息の支払額 | -2,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
無形固定資産の取得による支出 | -300,670 |
会社分割による収入 | 1,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入れによる収入 | 1,273,449 |
長期借入金の返済による支出 | -679,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,550 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,550 |