LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -145,492 |
| 減価償却費 | 97,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 3,181 |
| 固定資産除却損 | 5,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 290 |
| その他 | 12,821 |
| 小計 | -192,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,670 |
| 会社分割による収入 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,550 |
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