LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 906 | 1,904 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | 135 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 1,662 | 1,786 |
| 金融収益 | -7 | -15 |
| 金融費用 | 68 | 191 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 85 | 72 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -45 | -10 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -109 | 147 |
| その他 | -291 | -157 |
| 小計 | 2,404 | 3,917 |
| 利息の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -49 | -78 |
| 法人所得税の支払額 | -599 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,763 | 3,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -3,329 |
| 無形資産の取得による支出 | -658 | -1,090 |
| 子会社の取得による支出 | -4,433 | -1,536 |
| その他 | 69 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,621 | -6,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,361 | -4,661 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -500 |
| リース負債の返済による支出 | -935 | -945 |
| 配当金の支払額 | -285 | -321 |
| その他 | 16 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,065 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -54 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 154 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,661 | 5,496 |
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