LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,377 | 1,042 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,368 | 1,662 |
| 株式報酬費用 | 82 | 54 |
| 金融収益 | -1,058 | -7 |
| 金融費用 | 33 | 68 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 182 | 85 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -331 | -45 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 96 | -109 |
| その他 | 89 | -345 |
| 小計 | 2,837 | 2,404 |
| 利息の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -22 | -49 |
| 法人所得税の支払額 | -571 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,245 | 1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431 | -599 |
| 無形資産の取得による支出 | -748 | -658 |
| 子会社の取得による支出 | － | -4,433 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 1,494 | － |
| その他 | -155 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 160 | -5,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,555 | 4,361 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627 | -992 |
| リース負債の返済による支出 | -825 | -935 |
| 配当金の支払額 | -232 | -285 |
| その他 | 12 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,276 | 4,065 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | － | -54 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,129 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,829 | 4,661 |
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