LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,230 | 2,377 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,015 | 1,368 |
| 株式報酬費用 | 91 | 82 |
| 金融収益 | -1,058 | |
| 金融費用 | 25 | 33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88 | 182 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -308 | -331 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 54 | 96 |
| その他 | 107 | 89 |
| 小計 | 2,302 | 2,837 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -22 |
| 法人所得税の支払額 | -558 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,732 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -431 |
| 無形資産の取得による支出 | -529 | -748 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 1,494 |
| その他 | -85 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -911 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,130 | -1,555 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909 | -627 |
| リース負債の返済による支出 | -607 | -825 |
| 配当金の支払額 | -178 | -232 |
| その他 | 4 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -720 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 101 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,700 | 4,829 |
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