LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830 | 1,222 |
| 減価償却費 | 318 | 413 |
| のれん償却額 | 25 | 82 |
| 株式報酬費用 | 63 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 88 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 111 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -30 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -5 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | 74 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 5 |
| その他 | -106 | -120 |
| 小計 | 1,004 | 1,719 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | -62 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -1,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -908 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -88 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | 101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282 | 2,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
