LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 830 |
| 減価償却費 | 318 |
| のれん償却額 | 25 |
| 株式報酬費用 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 |
| 支払利息 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 |
| 新株予約権戻入益 | -3 |
| 固定資産除却損 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 |
| その他 | -106 |
| 小計 | 1,004 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 |
| その他 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 |
| リース債務の返済による支出 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462 |
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