LITALICO（7366）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、1,276百万円(前年同四半期は720百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金による収入1,950百万円となった一方で、短期借入金の純減額1,555百万円、長期借入金の返済による支出627百万円及びリース負債の返済825百万円を支出したことによるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/14 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入れによる収入		2,100		1,950
長期借入金の返済による支出		△909		△627
リース負債の返済による支出		△607		△825

2023/11/14 15:01