LITALICO（7366）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

貸出コミットメント
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社三菱UFJ銀行とコミットメントライン契約を締結しています。当座貸越契約及びコミットメントラインに係る総額と借入実行残高は、以下のとおりです。

2026/06/18 12:03

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動性リスクとは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクです。
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しています。また、当社グループは流動性リスクへの更なる備えとして、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。
(1) 流動性リスクに関する定量的情報

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、3,585百万円(前連結会計年度は1,526百万円の収入)となりました。長期借入金による収入16,100百万円となった一方で、短期借入金の純減額4,661百万円、長期借入金の返済による支出4,331百万円、リース負債の返済による支出1,875百万円及び自己株式の取得による支出1,300百万円がありました。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入れによる収入	18	2,188	16,100
長期借入金の返済による支出	18	△2,687	△4,331
自己株式の取得による支出	22	-	△1,300

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