LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 693 | 1,634 |
| 減価償却費及び償却費 | 494 | 655 |
| 株式報酬費用 | 43 | 43 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -340 | -378 |
| 金融収益 | -1,058 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -472 | -521 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -79 | 130 |
| その他 | 101 | 19 |
| 小計 | 439 | 525 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -11 |
| 法人所得税の支払額 | -549 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -116 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -310 |
| 無形資産の取得による支出 | -271 | -376 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 1,494 |
| その他 | -23 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -421 | 722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -632 | -918 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -288 |
| リース負債の返済による支出 | -298 | -404 |
| 配当金の支払額 | -178 | -232 |
| その他 | 4 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 12 | -1,331 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -525 | -622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,700 | 3,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
