LITALICO（7366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,063 | 3,609 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,555 | 2,111 |
| 株式報酬費用 | 134 | 118 |
| 金融収益 | -1,059 | |
| 金融費用 | 37 | 49 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -324 | -374 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -444 | -476 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 328 | 301 |
| その他 | 293 | -6 |
| 小計 | 3,641 | 4,273 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -32 |
| 法人所得税の支払額 | -1,035 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,587 | 3,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -602 |
| 無形資産の取得による支出 | -869 | -1,125 |
| 新規連結子会社の株式取得による支出 | － | -379 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 1,494 |
| その他 | -55 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,402 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,321 | -1,726 |
| リース負債の返済による支出 | -922 | -1,252 |
| 配当金の支払額 | -178 | -232 |
| その他 | 16 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 195 | -2,244 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,379 | 106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,662 | 3,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
