コミットメントライン契約
当社は、今後の成長的な投資のための機動的かつ安定的な調達手段の確保及び手元資金の拡充による財務基盤の安定を図るため、株式会社三菱UFJ銀行をエージェントとする金融機関6行によるコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	3,500百万円	3,500百万円
借入実行残高	1,000	500
差引額	2,500	3,000

2026/03/24 15:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は269百万円(前年同期は974百万円の支出)となりました。これは主に、長期
借入による収入1,900百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出907百万円、短期借入金の純減額
500百万円、配当金の支払額373百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出335百万円等によるも

2026/03/24 15:58