営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ705百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には2,881百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は285百万円(前年同期は293百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少427百万円及び法人税等の支払341百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益760百万円及び減価償却費332百万円の計上等により資金が増加したことによるものであります。

2023/08/14 14:27