営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は7,634百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,772百万円増加いたしました。これは主に営業未払金が178百万円、短期借入金が1,600百万円及び未払費用が128百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が269百万円減少したことによるものであります。固定負債は3,001百万円となり、前連結会計年度末に比べ593百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が686百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、10,636百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,179百万円増加いたしました。

2024/03/29 10:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は2か月以内の支払期日であります。
また、借入金及び社債は主に設備投資資金の調達を目的としたものであります。

2024/03/29 10:37