営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ66百万円増加し、当中間連結会計期間末には4,116百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は840百万円(前年同期は285百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払280百万円及び売上債権の増加71百万円により資金が減少したものの、税金等調整前中間純利益922百万円及び減価償却費351百万円の計上等により資金が増加したことによるものであります。

2024/08/14 14:16