営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ91,420千円増加し、292,862千円(前年同期比45.4%増)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は95,062千円(前年同期は60,327千円の使用)となりました。これは主に、前受金の増加額104,141千円、未払消費税等の増加額18,404千円によるものであります。

2020/12/07 15:00