グローバルインフォメーション（4171）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月4日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,976 | 238,661 |
| 減価償却費 | 2,562 | |
| 敷金償却 | 669 | |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,214 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,338 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,869 | |
| 支払利息 | 42 | |
| 保険解約返戻金 | -55,124 | |
| 為替差損益（△は益） | 12,385 | |
| その他の損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,434 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,456 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,321 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76 | |
| 小計 | 331,551 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,869 | |
| 利息の支払額 | -42 | |
| 法人税等の支払額 | -56,728 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,649 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,287 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,651 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,946 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 146,830 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,818 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 借入れによる収入 | － | |
| 借入金の返済による支出 | -54,270 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -25,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,270 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,725 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,473 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
