キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4278万、投資活動によるキャッシュ・フロー -467万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9065万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 219 | 50 | -203 | 269 | - | 921 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 282 | 138 | -79 | 419 | - | 1,244 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 158 | 19 | 99 | 177 | -4 | 1,518 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 327 | -1 | 10 | 326 | -1 | 1,884 | 通期 | 473 | -1 | 64 | 472 | -1 | 2,091 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 239 | -1 | -96 | 238 | -1 | 2,277 | 通期 | 285 | -2 | -162 | 283 | -2 | 2,236 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 320 | -1 | -66 | 320 | -1 | 2,517 | 通期 | 291 | -5 | -143 | 286 | -5 | 2,400 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- 2億6861万
- 2019年12月（個） +56.16%
- 4億1946万
- 2020年12月（連） -57.86%
- 1億7678万
- 2021年12月（連） +167.24%
- 4億7242万
- 2022年12月（連） -40.17%
- 2億8265万
- 2023年12月（連） +1.18%
- 2億8598万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -438万
- 2021年12月（連）
- -113万
- 2022年12月（連） -56.59%
- -178万
- 2023年12月（連） -170.99%
- -482万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 9.25%
- 2019年12月（個）
- 12.19%
- 2020年12月（連）
- 7.32%
- 2021年12月（連）
- 17.84%
- 2022年12月（連）
- 9.54%
- 2023年12月（連）
- 9.96%