グローバルインフォメーション（4171）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,019 | 465,476 |
| 減価償却費 | 3,093 | 4,405 |
| 敷金償却 | 669 | 669 |
| 株式報酬費用 | － | 4,571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,370 | 755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,060 | 15,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -627 |
| 保険解約返戻金 | -8,000 | － |
| 助成金収入 | -57 | － |
| 為替差損益（△は益） | -21,313 | -36,776 |
| その他の損益（△は益） | 534 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,427 | 72,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,103 | 12,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,193 | 5,713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,961 | 3,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,614 | 9,013 |
| 小計 | 491,752 | 557,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 627 |
| 助成金の受取額 | 57 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -209,652 | -161,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,651 | 396,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,157 | -11,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -672 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 372 | － |
| その他 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,671 | -811,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23 | 499 |
| 配当金の支払額 | -142,813 | -153,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,789 | -152,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,313 | 36,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,503 | -530,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,415 | 1,869,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
