利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は320,202千円(前年同期は239,124千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益345,955千円、賞与引当金の増加27,773千円、売上債権の減少130,194千円、仕入債務の減少25,495千円、法人税等の支払額107,904千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は590千円(前年同期は1,171千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出748千円、敷金及び保証金の回収による収入372千円があったことによるものであります。

2023/08/08 15:30