東京通信グループ（7359）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	600,000	千円	600,000	千円
借入実行残高	-	〃	-	〃

2023/08/10 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、3億6百万円資金流入となりました。これは、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入2億99百万円及びストックオプションの行使による収入1億76百万円があった一方、長期借入金の返済による支出1億72百万円があったことによるものであります。
(4) 経営方針・経営戦略等

2023/08/10 15:40