キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 12:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5591万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億9313万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4520万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 19 | -341 | 372 | -322 | - | 583 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 166 | -91 | 75 | 75 | - | 385 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -10 | - | 通期 | 285 | -65 | 90 | 220 | -37 | 694 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 190 | -1,804 | 1,878 | -1,615 | -28 | 964 | 通期 | 305 | -1,847 | 1,745 | -1,542 | -2,448 | 906 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 167 | -132 | -120 | 35 | -33 | 826 | 通期 | 257 | -307 | 36 | -50 | -116 | 898 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 12 | -92 | 306 | -80 | -22 | 1,160 | 通期 | -45 | 193 | 356 | 148 | -38 | 1,436 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -3億2166万
- 2019年12月（連） プラ転
- 7519万
- 2020年12月（連） +192.26%
- 2億1976万
- 2021年12月（連） マイ転
- -15億4167万
- 2022年12月（連）
- -5016万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1億4793万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -3699万
- 2021年12月（連） 大幅減
- -24億4779万
- 2022年12月（連）
- -1億1630万
- 2023年12月（連）
- -3768万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- 1.56%
- 2019年12月（連）
- 10.14%
- 2020年12月（連）
- 11.62%
- 2021年12月（連）
- 6.45%
- 2022年12月（連）
- 5.07%
- 2023年12月（連）
- -0.73%