キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 411,480 | -141,782 |
| 減価償却費 | 174,125 | 281,669 |
| のれん償却額 | 68,343 | 91,125 |
| 減損損失 | 12,252 | 44,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,215 | 9,663 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -301 | 423 |
| 受取利息 | -27 | -25 |
| 支払利息 | 15,531 | 14,692 |
| 為替差損益（△は益） | -9,410 | -5,883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,453 | 5,973 |
| 借入手数料 | 60,907 | 10,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -1,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,059 | -3,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,841 | -16,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,942 | -19,687 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,867 | 58,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,732 | 21,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,117 | 32,090 |
| その他 | － | |
| 小計 | 672,396 | 435,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 25 |
| 利息の支払額 | -20,223 | -11,327 |
| 法人税等の支払額 | -346,908 | -166,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,291 | 257,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,389 | -46,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,820 | -76,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 15,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,700 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,144 | 2,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -164,638 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,610 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,780,869 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,963 | -307,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入手数料の支払額 | -60,907 | -10,193 |
| ストックオプションの行使による収入 | 596 | 63 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,578,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,500 | -1,536,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,744,517 | 36,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,410 | 5,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,255 | -7,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,052 | 898,182 |
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