キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -141,782 | 360,974 |
| 減価償却費 | 281,669 | 238,163 |
| のれん償却額 | 91,125 | 106,437 |
| 減損損失 | 44,241 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,663 | -6,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 423 | 1,222 |
| 受取利息 | -25 | -44 |
| 支払利息 | 14,692 | 14,020 |
| 為替差損益（△は益） | -5,883 | -255 |
| 株式報酬費用 | － | 2,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,973 | 8,652 |
| 借入手数料 | 10,193 | 1,924 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -549,437 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,484 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,764 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 8,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,671 | -62,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,477 | -36,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,687 | 5,580 |
| 和解金 | － | 8,341 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 54,221 | -54,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,483 | 106,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,621 | -2,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,090 | 43,027 |
| その他 | | 591 |
| 小計 | 435,107 | 193,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 44 |
| 利息の支払額 | -11,327 | -13,744 |
| 法人税等の支払額 | -166,585 | -193,698 |
| 和解金の支払額 | － | -30,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,220 | -45,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,333 | -5,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,479 | -32,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -99,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 600,312 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 出資金の払込による支出 | -15,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 15,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,700 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,709 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164,638 | -132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,610 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -231,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -1,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,381 | 193,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入手数料の支払額 | -10,193 | -1,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 176,350 |
| ストックオプションの行使による収入 | 63 | 584 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,288 |
| 長期借入れによる収入 | 1,578,675 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,536,638 | -343,762 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 299,913 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -7,500 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -17,882 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | -4,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,406 | 355,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,883 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,870 | 504,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,182 | 1,436,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33,738 |
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