東京通信グループ（7359）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 898,182 | 1,436,023 |
| 売掛金 | 639,804 | 732,836 |
| 貯蔵品 | 14,168 | 46,574 |
| その他 | 136,768 | 215,355 |
| 貸倒引当金 | -11,879 | -19,062 |
| 流動資産計 | 1,677,044 | 2,411,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,506 | 48,132 |
| 減価償却累計額 | -418 | -4,853 |
| 建物（純額） | 36,088 | 43,278 |
| 工具 | 51,646 | 57,720 |
| 減価償却累計額 | -27,775 | -37,451 |
| 工具 | 23,871 | 20,268 |
| 車両運搬具 | 4,604 | 4,604 |
| 減価償却累計額 | -4,604 | -4,604 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 59,959 | 63,547 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 660,657 | 772,839 |
| 商標権 | 741,173 | 668,863 |
| 顧客関連資産 | 426,274 | 325,713 |
| ソフトウエア | 25,934 | 70,007 |
| ソフトウエア仮勘定 | 50,898 | 11,946 |
| 無形固定資産合計 | 1,904,938 | 1,849,370 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,000 | 362,485 |
| 敷金及び保証金 | 164,973 | 167,853 |
| 繰延税金資産 | 35,273 | 87,973 |
| その他 | 22,517 | 31,550 |
| 投資その他の資産合計 | 242,763 | 649,862 |
| 固定資産計 | 2,207,661 | 2,562,780 |
| 資産の部合計 | 3,884,705 | 4,974,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 63,199 | 72,479 |
| 未払金 | 424,349 | 575,790 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 339,016 | 394,272 |
| 未払法人税等 | 116,550 | 103,227 |
| 契約負債 | 15,738 | 42,771 |
| 預り金 | 15,839 | 26,033 |
| 賞与引当金 | － | 1,200 |
| ポイント引当金 | 2,720 | 3,942 |
| 偶発損失引当金 | 54,221 | － |
| その他 | 17,401 | 39,573 |
| 流動負債計 | 1,049,036 | 1,259,291 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,515,521 | 1,360,360 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 194,943 |
| 資産除去債務 | 28,549 | 28,770 |
| 繰延税金負債 | 412,451 | 386,200 |
| 固定負債計 | 1,956,522 | 1,970,274 |
| 負債の部合計 | 3,005,559 | 3,229,565 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 471,605 | 613,125 |
| 資本剰余金 | 330 | 142,340 |
| 利益剰余金 | 397,479 | 192,536 |
| 自己株式 | -171 | -171 |
| 株主資本合計 | 869,242 | 947,831 |
| 新株予約権 | － | 22,667 |
| 非支配株主持分 | 9,903 | 774,444 |
| 純資産の部合計 | 879,146 | 1,744,943 |
| 負債・純資産合計 | 3,884,705 | 4,974,509 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 330,367 | 144,332 |
| 売掛金 | 449,825 | 56,786 |
| 商品 | 4,446 | － |
| 貯蔵品 | 14,168 | 29 |
| 前払費用 | 17,860 | 29,788 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,300 | 336,121 |
| 預け金 | 107,852 | 425 |
| その他 | 103,236 | 87,080 |
| 貸倒引当金 | -31,810 | -171,067 |
| 流動資産計 | 1,000,245 | 483,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,088 | 33,577 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 22,570 | 8,958 |
| 有形固定資産合計 | 58,659 | 42,536 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,600 | 4,227 |
| ソフトウエア仮勘定 | 48,148 | － |
| 無形固定資産合計 | 60,748 | 4,227 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 |
| 関係会社株式 | 2,162,363 | 2,934,401 |
| 関係会社出資金 | 45,900 | 130,813 |
| 長期貸付金 | 15,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 164,599 | 164,731 |
| 長期前払費用 | 26 | 26 |
| 繰延税金資産 | － | 15,550 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,407,889 | 3,265,523 |
| 固定資産計 | 2,527,297 | 3,312,287 |
| 資産の部合計 | 3,527,542 | 3,795,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,717 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 339,016 | 390,816 |
| 未払金 | 320,923 | 156,887 |
| 未払費用 | 681 | 1,300 |
| 未払法人税等 | 2,042 | 4,912 |
| 契約負債 | 10,878 | 187 |
| 未払消費税等 | － | 18,553 |
| 預り金 | 14,347 | 16,600 |
| 関係会社短期借入金 | 300,000 | 164,070 |
| その他 | － | 4,594 |
| 流動負債計 | 999,606 | 757,923 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | － | 194,943 |
| 長期借入金 | 1,530,521 | 1,345,535 |
| 資産除去債務 | 28,549 | 28,770 |
| 繰延税金負債 | 8,635 | － |
| 固定負債計 | 1,567,705 | 1,569,248 |
| 負債の部合計 | 2,567,312 | 2,327,171 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 471,605 | 613,125 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 468,605 | 610,125 |
| 資本剰余金合計 | 468,605 | 610,125 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 576 | － |
| 繰越利益剰余金 | 19,615 | 222,865 |
| 利益剰余金合計 | 20,192 | 222,865 |
| 自己株式 | -171 | -171 |
| 株主資本合計 | 960,230 | 1,445,944 |
| 新株予約権 | － | 22,667 |
| 純資産の部合計 | 960,230 | 1,468,612 |
| 負債・純資産合計 | 3,527,542 | 3,795,784 |
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