キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,776 | 105,186 |
| 減価償却費 | 132,121 | 117,667 |
| のれん償却額 | 62,744 | 62,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,028 | -852 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 654 | -294 |
| 受取利息 | -16 | -309 |
| 支払利息 | 8,726 | 12,799 |
| 為替差損益（△は益） | -4,242 | 5,390 |
| 株式報酬費用 | 3,018 | 3,018 |
| 借入手数料 | － | 4,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,283 | 3,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,306 | 1,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,840 | 80,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,584 | 27,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,978 | -31,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,350 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -20,009 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,801 | -61,347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,355 | 25,243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,553 | -71,118 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 494 | 1,016 |
| その他 | 61 | － |
| 小計 | 118,558 | 286,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 309 |
| 利息の支払額 | -8,980 | -13,189 |
| 法人税等の支払額 | -94,628 | -85,323 |
| 和解金の支払額 | -19,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,833 | 188,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -1,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,199 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,833 | -3,144 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,850 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,228 | 66 |
| 出資金の払込による支出 | － | -7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,549 | -11,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,000 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,271 | -213,657 |
| 借入手数料の支払額 | － | -4,515 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -194,943 |
| ストックオプションの行使による収入 | 61 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,412 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -9,812 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -666,588 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,386 | 111,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,674 | -2,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,996 | 286,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 967,027 | 1,057,282 |
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