キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -53,051 | -68,776 |
| 減価償却費 | 117,204 | 132,121 |
| のれん償却額 | 45,977 | 62,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,431 | 5,028 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,879 | 654 |
| 受取利息 | -8 | -16 |
| 支払利息 | 6,022 | 8,726 |
| 為替差損益（△は益） | -1,310 | -4,242 |
| 株式報酬費用 | － | 3,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,853 | 6,283 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,306 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,592 | 86,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,024 | 13,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,338 | 45,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -20,009 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -54,221 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,947 | -127,801 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,588 | 48,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,803 | 26,553 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 494 |
| その他 | -211 | 61 |
| 小計 | 119,465 | 118,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 16 |
| 利息の支払額 | -11,579 | -8,980 |
| 法人税等の支払額 | -96,062 | -94,628 |
| 和解金の支払額 | － | -19,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,831 | -4,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284 | -1,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,199 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,389 | -32,833 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,573 | 80,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 275,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,366 | -210,271 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 299,913 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 176,409 | 61 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,948 | 5,412 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -666,588 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -8,990 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,405 | -547,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,310 | 2,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,973 | -468,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,894 | 967,027 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33,738 | － |
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