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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年6月30日	自 2023年1月1日至 2023年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	54,204	-53,051
減価償却費	130,218	117,204
のれん償却額	45,562	45,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5,834	9,431
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-549	1,879
受取利息	-15	-8
支払利息	9,333	6,022
為替差損益（△は益）	-4,781	-1,310
借入手数料	6,920	－
持分法による投資損益（△は益）	1,062	2,853
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-3,484
売上債権の増減額（△は増加）	55,916	-140,592
棚卸資産の増減額（△は増加）	-749	-13,024
仕入債務の増減額（△は減少）	-193	-12,338
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	－	-54,221
未払金の増減額（△は減少）	-49,188	170,947
その他の資産の増減額（△は増加）	7,204	28,588
その他の負債の増減額（△は減少）	-11,330	14,803
その他		-211
小計	249,448	119,465
利息及び配当金の受取額	15	8
利息の支払額	-5,753	-11,579
法人税等の支払額	-76,489	-96,062
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,221	11,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-498	-284
投資有価証券の取得による支出	-20,000	-29,900
投資有価証券の売却による収入	0	－
事業譲受による支出	－	-40,000
無形固定資産の取得による支出	-32,531	-21,389
投資事業組合からの分配による収入	2,709	－
敷金及び保証金の差入による支出	-81,991	－
敷金及び保証金の回収による収入	55	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-132,257	-91,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,265,000	－
長期借入金の返済による支出	-1,390,000	-172,366
借入手数料の支払額	-6,920	－
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	299,913
ストックオプションの行使による収入	－	176,409
新株予約権の発行による収入	－	10,948
非支配株主からの払込みによる収入	12,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	490
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出	－	-8,990
財務活動によるキャッシュ・フロー	-119,920	306,405
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,781	1,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-80,174	227,973
現金及び現金同等物の四半期末残高	825,878	1,159,894
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	33,738

東京通信グループ（7359）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート