キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,204 | -53,051 |
| 減価償却費 | 130,218 | 117,204 |
| のれん償却額 | 45,562 | 45,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,834 | 9,431 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -549 | 1,879 |
| 受取利息 | -15 | -8 |
| 支払利息 | 9,333 | 6,022 |
| 為替差損益（△は益） | -4,781 | -1,310 |
| 借入手数料 | 6,920 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,062 | 2,853 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,916 | -140,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -749 | -13,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | -12,338 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -54,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,188 | 170,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,204 | 28,588 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,330 | 14,803 |
| その他 | | -211 |
| 小計 | 249,448 | 119,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 8 |
| 利息の支払額 | -5,753 | -11,579 |
| 法人税等の支払額 | -76,489 | -96,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,221 | 11,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -29,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,531 | -21,389 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,709 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,991 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,257 | -91,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,265,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,390,000 | -172,366 |
| 借入手数料の支払額 | -6,920 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 299,913 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 176,409 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -8,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,920 | 306,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,781 | 1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,174 | 227,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,878 | 1,159,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33,738 |
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