東京通信グループ（7359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,042 | 54,204 |
| 減価償却費 | 59,924 | 130,218 |
| のれん償却額 | 22,781 | 45,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,259 | 5,834 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -468 | -549 |
| 受取利息 | -8 | -15 |
| 支払利息 | 5,393 | 9,333 |
| 為替差損益（△は益） | -7,282 | -4,781 |
| 借入手数料 | 60,302 | 6,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,908 | 1,062 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,350 | 55,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,903 | -193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,687 | -49,188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,096 | 7,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,965 | -11,330 |
| その他 | － | |
| 小計 | 372,610 | 249,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | -5,393 | -5,753 |
| 法人税等の支払額 | -177,535 | -76,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,689 | 167,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,821 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,710 | -32,531 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,144 | 2,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -81,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,780,869 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,280 | -132,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -1,390,000 |
| 借入手数料の支払額 | -60,302 | -6,920 |
| ストックオプションの行使による収入 | 477 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877,550 | -119,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,282 | 4,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,241 | -80,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,052 | 825,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
