東京通信グループ（7359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,186 | 266,581 |
| 減価償却費 | 117,667 | 84,988 |
| のれん償却額 | 62,744 | 62,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -852 | 1,168 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -294 | 3,035 |
| 受取利息 | -309 | -944 |
| 支払利息 | 12,799 | 16,511 |
| 為替差損益（△は益） | 5,390 | -3,834 |
| 株式報酬費用 | 3,018 | － |
| 借入手数料 | 4,515 | 12,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,906 | 4,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,455 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,016 | -3,721 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,951 | -225,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,973 | -7,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,310 | 9,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,347 | 130,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,243 | -119,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,118 | 45,937 |
| その他 | － | 3,384 |
| 小計 | 286,635 | 233,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 944 |
| 利息の支払額 | -13,189 | -14,606 |
| 法人税等の支払額 | -85,323 | -47,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,432 | 172,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -1,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,144 | -5,242 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 455 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | － |
| 出資金の払込による支出 | -7,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,802 | 45,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | -132,702 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 709,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,657 | -801,038 |
| 借入手数料の支払額 | -4,515 | -12,213 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -194,943 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | -9,812 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 400 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -44,711 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,972 | -281,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,464 | 1,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,138 | -60,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,057,282 | 1,077,725 |
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