東京通信グループ（7359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -255,374 | 665,498 |
| 減価償却費 | 259,510 | 235,854 |
| のれん償却額 | 125,489 | 125,489 |
| 減損損失 | 63,632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,487 | -2,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 412 | 7,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -1,028 |
| 支払利息 | 19,816 | 28,436 |
| 為替差損益（△は益） | -3,527 | -6,915 |
| 株式報酬費用 | 6,037 | 1,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,970 | 7,902 |
| 借入手数料 | － | 4,515 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 618 | 5,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,351 | -528,832 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,465 | 16,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,306 | -50,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,705 | 31,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,235 | 69,855 |
| 持分変動損益（△は益） | -20,009 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,090 | -42,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,391 | 42,950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,620 | -67,627 |
| その他 | 278 | 2,555 |
| 小計 | 307,649 | 545,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 1,028 |
| 利息の支払額 | -19,135 | -27,348 |
| 法人税等の支払額 | -126,479 | -143,115 |
| 和解金の支払額 | -33,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,132 | 376,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,959 | -2,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,259 | -13,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,201 | 641,206 |
| 出資金の払込による支出 | -60 | -15,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,850 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | － |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -13,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,472 | 101 |
| その他 | － | -5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,445 | 590,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入手数料の支払額 | － | -4,515 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 241 | 61 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,412 | 340 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -9,812 |
| 長期借入れによる収入 | 49,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,307 | -460,332 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | 244,600 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -194,943 |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -666,588 | -521,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,242 | -606,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,785 | 6,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,879 | 367,477 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 771,144 | 1,138,621 |
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