東京通信グループ（7359）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,026 | 299,364 |
| 減価償却費 | 16,266 | |
| のれん償却額 | 2,882 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -80 | |
| 為替差損益（△は益） | -12 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,902 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,087 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 事業撤退損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,420 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179 | |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,171 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -543 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,101 | |
| その他 | -101 | |
| 小計 | 277,099 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | |
| 法人税等の支払額 | -110,834 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,345 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,198 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,532 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,222 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,352 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 1,339 | |
| 貸付金の回収による収入 | 12,955 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,841 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,148 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 110,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -2,500 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の売却による収入 | 2,000 | |
| 配当金の支払額 | -25,800 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,600 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,809 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,892 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -347,426 |
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