かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月1日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,492 | 121,050 |
| 減価償却費 | 7,960 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | |
| 支払利息 | 4,071 | |
| 社債発行費 | 3,013 | |
| 固定資産除却損 | 3,007 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,800 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,278 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,640 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,623 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,042 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,687 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,377 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,863 | |
| その他 | -191 | |
| 小計 | 78,494 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | |
| 利息の支払額 | -3,943 | |
| 法人税等の還付額 | 1,645 | |
| 法人税等の支払額 | -2,729 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,548 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -480 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,960 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,780 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,221 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,162 | |
| 社債の発行による収入 | 146,986 | |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,824 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,151 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
