キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:50
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9801万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6967万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4930万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 50 | 44 | -1 | 94 | - | 518 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 74 | -112 | 111 | -39 | - | 590 |
| 2020年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -91 | - | 通期 | 167 | -198 | 734 | -31 | -171 | 1,293 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 57 | -102 | -508 | -45 | -102 | 740 | 通期 | 150 | -134 | -508 | 15 | -128 | 801 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 101 | -54 | -1 | 47 | -4 | 847 | 通期 | 250 | -87 | -2 | 164 | -38 | 962 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 23 | -63 | 8 | -40 | -40 | 930 | 通期 | -49 | -70 | 98 | -119 | -57 | 941 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- 9401万
- 2019年12月（個） マイ転
- -3867万
- 2020年12月（個）
- -3091万
- 2021年12月（個） プラ転
- 1540万
- 2022年12月（個） +962.88%
- 1億6376万
- 2023年12月（個） マイ転
- -1億1898万
設備投資#6*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）
- -1億7069万
- 2021年12月（個）減少-25.18%
- -1億2771万
- 2022年12月（個）減少-70.34%
- -3787万
- 2023年12月（個）増加+49.89%
- -5677万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- 7%
- 2019年12月（個）
- 9.86%
- 2020年12月（個）
- 20.06%
- 2021年12月（個）
- 15.73%
- 2022年12月（個）
- 23.25%
- 2023年12月（個）
- -5.18%