かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 158,339 | -314,451 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 87,951 | 98,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | 4,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -363 |
| 支払利息 | 53 | 258 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,006 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 自己新株予約権消却益 | -3,300 | － |
| 減損損失 | － | 201,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | 21,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,659 | -11,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,189 | 7,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,104 | 6,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,541 | -27,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,465 | 2,320 |
| その他 | 1,722 | 315 |
| 小計 | 275,075 | -17,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 363 |
| 利息の支払額 | -53 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -24,949 | -32,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,376 | -49,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,477 | -6,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,400 | -49,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,730 | -23,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,902 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | － | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,608 | -69,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -5,370 |
| 株式の発行による収入 | 1,940 | 3,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | 98,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,424 | -20,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,072 | 941,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
