かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,844 | 158,339 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 17,712 | 87,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -2,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -304 |
| 支払利息 | 3,355 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 自己新株予約権消却益 | － | -3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,711 | 283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,594 | 14,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,598 | -3,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,809 | -3,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,555 | 1,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,063 | 3,465 |
| その他 | 783 | 1,722 |
| 小計 | 176,351 | 275,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 303 |
| 利息の支払額 | -3,455 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -23,441 | -24,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,656 | 250,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,741 | -5,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,972 | -32,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,543 | -50,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,248 | -86,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -399,105 | -4,284 |
| 社債の償還による支出 | -105,783 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,098 | 1,940 |
| 上場関連費用の支出 | -7,148 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,938 | -2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,530 | 161,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,647 | 962,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
