かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,497 | 170,844 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,283 | 17,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,111 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -202 |
| 支払利息 | 6,776 | 3,355 |
| 上場関連費用 | 15,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,102 | -21,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,143 | 135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,667 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159 | -11,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,032 | 13,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,882 | -6,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,037 | 12,555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,253 | -2,063 |
| その他 | 883 | 783 |
| 小計 | 170,553 | 176,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 202 |
| 利息の支払額 | -6,676 | -3,455 |
| 法人税等の還付額 | 3,055 | － |
| 法人税等の支払額 | -290 | -23,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,755 | 149,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,526 | -5,543 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | -4,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,021 | -122,972 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,443 | － |
| その他 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,669 | -134,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,642 | -399,105 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -105,783 |
| 株式の発行による収入 | 524,998 | 4,098 |
| 上場関連費用の支出 | -8,275 | -7,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,080 | -507,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703,166 | -492,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,177 | 800,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
