かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -314,451 | -254,501 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 98,520 | 38,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,096 | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -207 |
| 支払利息 | 258 | 535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,006 | － |
| 減損損失 | 201,573 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,676 | -5,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -495 | 495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,295 | 9,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,023 | 3,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,424 | -12,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,133 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,320 | -1,090 |
| その他 | 315 | 7,147 |
| 小計 | -17,034 | -212,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 207 |
| 利息の支払額 | -258 | -535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,379 | 14,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,308 | -198,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,990 | -2,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,785 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,303 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,902 | － |
| その他 | 496 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,679 | -2,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,370 | -14,292 |
| 株式の発行による収入 | 3,380 | 8,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,010 | -5,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,978 | -206,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,093 | 734,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
