かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,501 | -137,157 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 38,181 | 37,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,463 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -1,176 |
| 支払利息 | 535 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,071 | 7,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 495 | -344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,924 | 6,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,461 | -22,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,821 | 14,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 16,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,090 | -960 |
| その他 | 7,147 | 5,086 |
| 小計 | -212,484 | -73,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -535 | -1,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,079 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,732 | -73,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,061 | -2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | -2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,292 | -15,487 |
| 株式の発行による収入 | 8,614 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,677 | 104,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,472 | 27,818 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 734,621 | 762,439 |
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