かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,664 | -148,416 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 47,267 | 18,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,055 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -140 |
| 支払利息 | 15 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,633 | 24,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,764 | -2,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,820 | -14,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,157 | -11,120 |
| その他 | 413 | － |
| 小計 | 40,637 | -132,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 140 |
| 利息の支払額 | -15 | -271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,941 | 14,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,853 | -117,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,858 | -1,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,960 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,183 | － |
| その他 | 308 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,693 | -1,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,797 | -7,146 |
| 株式の発行による収入 | 537 | 8,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,740 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,099 | -117,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,972 | 823,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
