かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,416 | -64,603 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 18,904 | 18,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -501 |
| 支払利息 | 271 | 305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,517 | -1,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 318 | -493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,124 | -13,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,673 | -9,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,120 | 8,094 |
| 小計 | -132,199 | -63,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 501 |
| 利息の支払額 | -271 | -305 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,894 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,435 | -64,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,146 | -8,337 |
| 株式の発行による収入 | 8,614 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | 16,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,495 | -49,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,598 | 684,824 |
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