かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -108,150 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 18,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 |
| 支払利息 | 2,336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,749 |
| 小計 | -120,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 |
| 利息の支払額 | -2,336 |
| 法人税等の支払額 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,633 |
| 事業譲受による支出 | -23,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 666,140 |
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