かっこ（4166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 16:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/01/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,827 | 17,664 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 43,086 | 47,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | 4,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -173 |
| 支払利息 | 33 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,453 | 19,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,150 | -19,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,746 | -8,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,543 | -19,157 |
| その他 | － | 413 |
| 小計 | 114,764 | 40,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 173 |
| 利息の支払額 | -33 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -14,022 | -17,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,847 | 22,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090 | -2,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -36,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,354 | -23,183 |
| その他 | － | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,244 | -62,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -1,797 |
| 株式の発行による収入 | 1,520 | 537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | 7,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,981 | -32,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,072 | 929,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
